Ce guide ne dit pas que Pennylane convient à toutes les PME
Il décrit une méthode de contrôle transposable à une migration depuis Sage. Le choix de la cible doit rester séparé de la qualité de la migration.
1. Écrire la chronologie exacte
Formalisez la dernière écriture saisie dans Sage, la date d’export, la date d’import, la date d’autorisation de saisie dans Pennylane et la première écriture du nouveau système. Cette chronologie permet de repérer immédiatement un trou ou un doublon.
2. Contrôler le FEC avant et après
Le FEC source doit être équilibré et techniquement exploitable avant import. Après import, rapprochez les totaux débit / crédit, les nombres de lignes et les montants par journal et par exercice. Une balance globale égale ne prouve pas que chaque journal a été correctement repris.
3. Ne pas s’arrêter à la balance
Contrôlez les factures clients et fournisseurs ouvertes, les règlements partiels, les avoirs, les acomptes et le lettrage. La balance peut être juste alors que les relances et les échéanciers deviennent inutilisables.
4. Encadrer le démarrage bancaire
La synchronisation bancaire doit démarrer à une date cohérente avec les imports historiques. Documentez le dernier relevé intégré dans Sage et le premier mouvement reçu automatiquement dans Pennylane. Testez les virements groupés, cartes et frais bancaires.
5. Rejouer les cas de TVA atypiques
Ne testez pas uniquement une facture française standard. Rejouez des achats intracommunautaires, l’autoliquidation, les notes de frais avec TVA partiellement déductible, les immobilisations et les dépenses sans récupération.
6. Rapprocher comptabilité et fiches immobilisations
Une acquisition peut apparaître au compte 218 sans disposer d’une fiche immobilisation dans le module dédié. Rapprochez donc les valeurs brutes et amortissements par compte, puis vérifiez l’existence d’une fiche pour chaque solde significatif et comparez une dotation test.
7. Contrôler les premiers flux natifs
Après la bascule, examinez les premières ventes, les premiers achats, la première note de frais, le premier paiement et le premier rapprochement bancaire. Le nouvel outil peut avoir importé correctement l’historique tout en générant de mauvaises écritures futures.
8. Construire le dossier de contrôle au fil de l’eau
Conservez les exports avant / après, captures, écarts, corrections et validations. Le dossier final doit permettre à un CAC ou à un tiers de comprendre ce qui a été repris, ce qui ne l’a pas été et comment la continuité a été sécurisée.
Le verdict pratique
| Contrôle | Preuve attendue | Risque évité |
|---|---|---|
| Balance compte par compte | Export Sage et Pennylane rapproché | Solde repris dans le mauvais sens ou compte manquant |
| Journaux | Nombre de lignes et montants par journal | Import incomplet malgré balance globale égale |
| Immobilisations | Tableau des fiches et comptes 2 | Dotations futures incomplètes |
| Banques | Dernier relevé source / premier flux cible | Trou ou doublon de transactions |
| Premiers flux | Pièces et écritures générées | Mauvais paramétrage post-bascule |